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                                                                                  时间:2018-01-10 09:50  点击率:  作者:凯发娱乐注册   来源:凯发娱乐注册官网

                                                                                  深圳市机场股份有限公司2006年半年度陈诉

                                                                                  陈诉期 2006-06-30

                                                                                  通告日期 2006-07-28

                                                                                  深圳市机场股份有限公司2006年半年度陈诉 目次 第一节重要提醒及释义................3 第二节公司根基环境.................3 第三节股本变换和首要股东持股环境..........5 第四节董事、监事、高级打点职员环境.........7 第五节打点层接头与说明...............7 第六节重要事项...................9 第七节财政陈诉...................14 第八节备查文件...................46 2 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 第一节重要提醒及释义 一、重要提醒 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员担保本陈诉所载资 料不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉并对其内容的真实性、精确性 和完备性包袱个体及连带责任。 2、没有董事、监事、高级打点职员对中期陈诉内容的真实性、精确性、完 整性无法担保或存在贰言。 3、张立民独立董事未出席董事会审议中期陈诉,委托韩彪独立董事代为表 决。 4、本陈诉期财政陈诉未经审计。 5、公司董事长黄传奇老师、总司理陈金祖老师、财政总监支广纬老师及财 务部司理潘明华老师声明:担保中期陈诉中财政陈诉的真实、完备。 二、释义 除非还有声名,以下名称在本陈诉中有如下特定寄义 : 本公司或公司:指深圳市机场股份有限公司及其控股子公 司 团体公司或机场团体:指深圳市机场(团体)有限公 司 运输公司:指深圳市机场运输有限公 司 双流机场:指成都双流国际机场股份有限公 司 中国证监会:指中国证券监视打点委员 会 第二节公司根基环境 一、根基环境 1、公司的法定中文名称:深圳市机场股份有限公 司 公司的法定英文名称:shenzhen airport co.,ltd. 英文缩写:sacl 2、公司法定代表人:黄传奇 3 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 3、公司董事会秘书:支广纬 接洽电话:(0755)27776589 授权代表:崔增明 接洽电话:(0755)27776331 传真:(0755)27776331 接洽地点:深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼205 4、公司注册地点:深圳市宝安区宝安机场第一办公楼三、四层 公司办公地点:深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼 邮政编码:518128 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:szjc@szairport.com 5、公司选定信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》 登载公司中期陈诉的国际互联网网址: 公司中期陈诉备置所在:公司董事会秘书处 6、公司股票上市地:深圳证券买卖营业所 股票简称:g 深机场 股票代码:000089 二、首要财政数据与指标 1、首要管帐数据和财政指标 单元:(人民币)元 项目本陈诉期末上年度期末 本陈诉期末比上年度 期末增减(%) 活动资产 1,178,551,996.56 1,167,237,001.70 0.97% 活动欠债 340,042,315.57 361,956,062.49 -6.05% 总资产 3,456,356,849.03 3,482,859,602.18 -0.76% 股东权益(不含少数股东权益)3,060,038,450.79 3,067,873,819.19 -0.26% 每股净资产 2.125 3.836 -44.60% 调解后的每股净资产 2.12 3.83 -44.65% 项目陈诉期(1-6月)上年同期 本陈诉期比上年同期 增减(%) 净利润 208,235,721.56 182,450,610.41 14.13% 扣除很是常性损益后的净利润 210,142,233.90 183,562,221.04 14.48% 每股收益 0.1446 0.2281 -36.61% 净资产收益率 6.81% 6.23% 0.58% 策划勾当发生的现金流量净额 286,991,714.78 227,252,413.02 26.29% 4 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 注:陈诉期内公司实验成本公积金转增股本,以2005 年尾总股本799,824,000 股为基 数向全体股东每10 股转增8 股股份。 2、很是常性损益项目 单元:(人民币)元 很是常性损益项目金额 业务外收入 498,218.95 个中:处理牢靠资产净收益 57,488.47 业务外支出 -2,332,215.54 个中:处理牢靠资产净丧失 -1,049,730.54 企业所得税影响数 -72,515.75 合计 -1,906,512.34 第三节股本变换和首要股东持股环境 一、公司股份变换环境表 单元:股 本次变换前 本次变换增减(+,-) 本次变换后比例% 成本公积金转增股本 一、有限售前提股份 437,199,951 349,759,961 786,959,912 54.66 1、国度持股 2、国有法人持股 436,944,000 349,555,200 786,499,200 54.63 3、其他内资持股 255,951 204,761 460,712 0.03 个中: 境内法人持股 境内天然人持股 255,951 204,761 460,712 0.03 4、外资持股 个中: 境外法人持股 境外天然人持股 二、无穷售前提股份 362,624,049 290,099,239 652,723,288 45.34 1、人民币平凡股 362,624,049 290,099,239 652,723,288 45.34 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 799,824,000 639,859,200 1,439,683,200 100.00 5 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 二、陈诉期末股东总数及首要股东持股环境 单元:股 股东总数76,583 前10名股东持股环境 股东名称股东性子持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数目 质押或冻结 的股份数目 深圳市机场(团体)有限公司国有股东54.63% 786,499,200 786,499,200 0 交通银行-安顺证券投资基金其他 2.78% 39,999,999 0 0 世界社保基金一零二组合其他 1.93% 27,716,510 0 0 黄翠华其他 0.57% 8,244,352 0 0 中国银行-易方达深证100买卖营业型开放式指数 证券投资基金 其他 0.42% 5,982,344 0 0 深圳国投-赤子之心投资哲学荟萃伙金信任其他 0.39% 5,657,492 0 0 中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票 型证券投资基金 其他 0.39% 5,550,500 0 0 中国银行-同盛证券投资基金其他 0.33% 4,770,023 0 0 深圳国际信任投资有限责任公司其他 0.32% 4,641,226 0 0 交通银行-汇丰晋信2016生命周期开放式证 券投资基金 其他 0.29% 4,193,003 0 0 前10名无穷售前提股东持股环境 股东名称持有无穷售前提股份数目股份种类 交通银行-安顺证券投资基金 39,999,999人民币平凡股 世界社保基金一零二组合 27,716,510人民币平凡股 黄翠华 8,244,352人民币平凡股 中国银行-易方达深证100买卖营业型开放式指数证券投资基金 5,982,344人民币平凡股 深圳国投-赤子之心投资哲学荟萃伙金信任 5,657,492人民币平凡股 中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金5,550,500人民币平凡股 中国银行-同盛证券投资基金 4,770,023人民币平凡股 深圳国际信任投资有限责任公司 4,641,226人民币平凡股 交通银行-汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 4,193,003人民币平凡股 博期间价增添证券投资基金 3,400,000人民币平凡股 上述股东关联相关或同等动作 的声名 世界社保基金一零二组合和博期间价增添证券投资基金同属博时基金打点 有限公司打点;未知其他股东之间是否存在关联相关或属于同等行感人。 三、前10 名有限售前提股东持股数目及限售前提 单元:股 序号 有限售前提 股东名称 持有的有限售 前提股份数目 可上市买卖营业时刻 新增可上市交 易股份数目 限售前提 2006年12月2日 39,991,200股权分置改良完成之日起十二个月内, 团体公司所持付出对价后剩余的股份将 举办锁定。锁按期满后四十八个月内集 团公司将不通过市场挂牌买卖营业方法减持 上述股票,如确需减持,也将通过大宗 买卖营业、计谋配售等方法举办。 1 深圳市机场 (团体)有 限公司 436,944,000 2007年12月2日 79,982,400 2010年12月2日 316,970,400 四、陈诉期内公司控股股东和现实节制人未产生变革。 6 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 第四节董事、监事、高级打点职员环境 一、陈诉期内董事、监事、高级打点职员持有公司股票的变换环境 单元:股 姓名职务期初持股数期末持股数变换缘故起因 支广纬财政总监兼董事会秘书 32,659.00 58,786.00 成本公积金转增股本 吴建飞副总司理 32,659.00 58,786.00 成本公积金转增股本 潘明华财政部司理 20,079.00 36,142.00 成本公积金转增股本 二、董事、监事、高级打点职员变换环境 1、2006 年1 月6 日公司第三届董事会第十次姑且集会会议聘用吴建飞老师接受 公司副总司理。 2、在2006 年4 月10 日公司第三届董事会第六次集会会议上,白有忠老师因工 作缘故起因向董事会书面辞去独立董事职务。 3、2006 年5 月23 日公司2005 年度股东大会推举秦永生老师为公司第三届 董事会董事,推举袁耀辉老师为公司第三届董事会独立董事,推举刘国旦老师为 公司第三届监事会监事。 4、在2006 年6 月13 日召开的第三届董事会第十二次姑且集会会议上,杨进军 老师书面提请辞去董事长、董事职务,张延山老师书面提请辞去董事职务,董事 会予以核准。 5、2006 年6 月30 日公司2006 年第一次姑且股东大会推举黄传奇老师为公 司第三届董事会董事。 6、2006 年6 月30 日公司第三届董事会第十三次姑且集会会议推举黄传奇老师 接受公司董事长,并正式聘用支广纬老师接受公司董事会秘书。 第五节打点层接头与说明 陈诉期内公司主营范畴未产生变革,本公司属于交通运输企业,主营航空客 货地面运输及过港保障与处事。 2005 年尾,公司完成了股权分置改良事变,非主业的对外金融投资通过资 产置换或转让方法予以收回,使得公司完全专注于民航主业出格是货运营业的发 展。公司上半年累计完成航空器起降82,579 架次,同比增添14.88%;实现游客 7 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 吞吐量911.94 万人次,同比增添19.80%;实现货邮吞吐量25.46 万吨,同比增 长20.60%。与客岁中期对比,营业量增添幅度较大,高出世界均匀增添程度。 公司上半年实现主营营业收入56,799.63 万元,主营营业利润26,012.11 万元, 净利润20,823.57 万元,同比别离增添18.23%、11.14%、14.13%。 1、主营营业分产物环境表 单元:(人民币)万元 分行业或分产物主营营业收入主营营业本钱 主营营业利 润率(%) 主营营业收 入比上年同 期增减(%) 主营营业成 本比上年同 期增减(%) 主营营业利润 率比上年同期 增减(%) 航安定面 35,220.12 19,129.24 45.69% 24.42% 35.27% -4.36% 物业租赁 7,426.07 3,427.27 53.85% 30.01% 19.30% 4.14% 客货署理 5,471.85 3,125.47 42.88% 8.49% 11.89% -1.74% 口岸公路 5,713.28 2,594.84 54.58% -5.58% 9.16% -6.13% 告白处事 3,536.59 793.69 77.56% 24.28% 6.80% 3.67% 内部抵销 -568.28 -469.25 17.43% --- 合计 56,799.63 28,601.26 49.65% 18.23% 25.39% -2.88% 个中:关联买卖营业 283.78 147.01 48.19% -61.80% -73.59% 23.13% 本陈诉期主营营业收入中关联买卖营业金额为283.78 万元,首要为本公司及子公司向控股股东 及其子公司出租办公用房、向本公司之联营公司--国际货站提供打板处事。 2、陈诉期内利润组成产生重大变革环境的说明 单元:(人民币)万元 项目 2006 年1-6 月 2005 年度增减(+/- ) %金额占利润总额(% ) 金额占利润总额(% ) 主营营业利润 26,012.11 105.15% 43,631.66 101.35% 3.80% 其他营业利润 651.05 2.63% 2,250.43 5.23% -2.60% 时代用度 2,889.46 11.68% 4,991.74 11.60% 0.08% 投资收益 1,148.77 4.64% 2,262.99 5.26% -0.61% 津贴收入 -0.00% 40.00 0.09% -0.09% 业务外出入净额 -183.40 -0.74% -142.96 -0.33% -0.41% 利润总额 24,739.07 100.00% 43,050.38 100.00% 0.00% 2005 年尾公司与团体公司举办了资产置换,置出金融资产,置入成都双流机场股份公司21% 股份,投资收益占利润总额的比重虽未产生明显变革,投资收益内在却产生了重大改变。 3、策划中呈现的题目与坚苦 (1)公司船埠货运和快件营业受相干政策收紧影响,营业量同比降落。 (2)民航营业量一连增添,对公司运行保障手段提出更高要求。公司与集 团公司和谐同等,正抓紧举办出产办法装备如内连廊、机坪等的改扩建工程。 (3)南边航空公司深圳机场货站本年六月份投入运行,将对公司形成必然 竞争压力,同时也促进了深圳机场货运营业整体局限的扩大。 8 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 4、公司打点层对管帐师事宜所上年度“非标意见”涉及事项的变革及处理赏罚 环境的声名 深圳南边民和管帐师事宜所为本公司2005年度财政陈诉出具了带夸大事项 段的无保存审计意见,其详细内容如下: 本公司原总司理崔绍先因涉嫌贷款诈骗罪经深圳市人民查看院核准逮捕,案 件正在审理中。该案中涉嫌被诈骗的两家贷款银行相继告状本公司,要求返还借 款本金、利钱、罚息及状师费等约2.57亿元,相干人民法院对上述案件正在审理 中。 因为本公司从未治理和行使上述贷款,按照公司法令参谋等方面的意见,管 理层以为诈骗贷款犯法纯系小我私人举动,与本公司无关。 第六节重要事项 一、公司管理现实状况与中国证监会有关文件要求的差别及陈诉期已采纳的 整改法子、整改环境 公司管理布局切合中国证监会文件要求,唯尚存以下题目: b 号候机楼工程尚未完工结算,未治理产权证书,待工程结算完成后,公司 将尽快治理产权证明;深圳机场物流园成长有限公司、深圳市机场国际快件海关 禁锢中心有限公司所占土地系团体公司全部,为国有划拨地,附着在上述土地之 上的部门房产未治理房产证书。因为治理上述衡宇产权中涉及国有土地,本公司 及团体公司已向当局有关部分陈诉,哀求尽快办理。 二、2005 年度利润分派及成本公积金转增股本方案实验环境 公司2005 年度利润分派及成本公积金转增股本方案已获2006 年5 月23 日 召开的2005 年度股东大会审议通过,相干决策已登载在2006 年5 月24 日的《中 国证券报》和《证券时报》上。 本公司2005 年度利润分派及成本公积金转增股本方案为:以公司2005 年尾 总股本799,824,000 股为基数,以成本公积金向全体股东每10 股转增8 股股份、 派2.70 元人民币现金(含税,扣税后,小我私人股东、投资基金现实每10 股派2.43 元现金)。转增后总股本增至1,439,683,200 股。 9 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 上述利润分派及成本公积金转增股本方案已实验完毕。股权挂号日为2006 年6 月5 日,除权除息日为2006 年6 月6 日,盈利发放日为2006 年6 月6 日, 转增股份上市日为2006 年6 月6 日。 三、诉讼、仲裁事项 除崔绍先案外本公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、陈诉期内,公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。 五、重大关联买卖营业 1、陈诉期内一般关联买卖营业; 公司今年度估量举办的关联买卖营业已登载在2006年4月11日的《中国证券报》 和《证券时报》上,并经2005 年度股东大会审议核准。详细推行环境如下: a 提供劳务 买卖营业对方与本公司相关买卖营业内容买卖营业金额(元) 团体公司控股公司衡宇租赁 327,990.00 机场商贸统一控股公司衡宇租赁 769,120.00 机场国旅统一控股公司衡宇租赁 277,860.00 机场团体控股股东资产委托打点 28,309,953.14 b 接管劳务 买卖营业对方与本公司相关买卖营业内容买卖营业金额(元) 土地行使费 6,613,185.50 团体公司控股公司办公楼租赁 1,567,016.00 告白园地和办法行使费 1,200,000.00 2、陈诉期内公司无资产收购、出售的重大关联买卖营业; 3、陈诉期内公司与关联方不存在债权、债务往来,不存在为关联方提供担 保的事项。 4、非策划性资金占用及清欠盼望环境 单元:(人民币)万元 大股东及其隶属企业非策划 性占用上市公司资金余额本期清欠总额清欠方法清欠金额清欠时刻 期初期末 现金清偿 21,604.982006年5月 22,699.50 0.00 22,699.50现金清偿 1,067.502006年6月 现金清偿 27.022006年6月 10 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 1、本公司于2005年12月31日收到团体公司开出的出票日为2005年12月31日到期日为 2006年5月31日的贸易承兑汇票,用于付出股权分置改良发生的资产置换差额,票面金额 为216,049,847.69元,此承兑汇票团体公司已于2006年5月31日到期承兑。 2、按照本公司与本公司之控股股东签定的《资产置换框架协议》,置出资产或置入资 大股东及其隶属企 产相干时代的损益均由相干资产的受让方享有或包袱;但假如本公司置出资产二〇〇五 业非策划性占用上 年六月三十日至各相干资产完成转让、交割举动时代发生红利,该部门红利仍由本公司 市公司资金及清欠 享有,机场团体将以现金方法向本公司赔偿该部门红利。按照二〇〇六年四月七日本公 司与机场团体签定的《现金赔偿确认书》,两边确认F婢公司置出资产因为相干时代实 环境的详细声名 现红利,应由机场团体以现金情势赔偿本公司计人民币7,883,756.78 元;本公司置入资 产因为存货数目镌汰,应由机场团体以现金情势赔偿本公司计人民币2,791,215.83 元; 机场团体以现金情势赔偿本公司合计人民币10,674,972.61元。团体公司已于2006年6 月29日以现金情势付出上述金钱给本公司。 3、陈诉期内其他应收款27.02万元已清偿完毕。 六、重大条约及其推行信息 1、托管事项 2005 年5 月18 日,公司与团体公司签署《主业资产委托策划打点条约》 , 并经2004 年度股东大会核准于2005 年7 月1 日起推行,限期为三年。团体公司 将所属涉及航班运行保障的相干主业资产,包罗:跑道、滑行道和机坪,及相干 施舍、保护和消防资产,委托本公司举办打点,委托打点的是以上资产的策划权 及相干职员的转移,不涉及产权转移。 2005 年12 月2 日,公司通过了股权分置改良方案。作为方案的一部门,集 团公司将上述资产中除跑道、滑行道和机坪以外的资产置入本公司并签署《主业 资产委托打点条约之增补协议》,确定公司在起降费收入中的分成比例由30%提 高至33%。 2、包管事项 单元:万元 公司对外包管环境(不包罗对控股子公司的包管) 陈诉期内包管产生额合计 0.00 陈诉期末包管余额合计 0.00 公司对控股子公司的包管环境 陈诉期内对控股子公司包管产生 额合计704.00 陈诉期末对控股子公司包管余额 合计3,864.00 公司包管总额环境(包罗对控股子公司的包管) 包管总额 3,864.00 包管总额占公司净资产的比例 1.26% 个中: 为股东、现实节制人及其关联方提0.00 11 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 供包管的金额 直接或间接为资产欠债率高出 70%的被包管工具提供的债务包管 金额 0.00 包管总额高出净资产 50% 部门的 金额0.00 上述三项包管金额合计 0.00 凭证公司章程划定,经董事会或股东大会核准,公司可为控股子公司提供包管。上述包管 皆为公司控股子公司深圳市机场航空货运有限公司提供。 3、陈诉期内公司无委托他人举办现金资产打点事项 七、理睬事项 (一)提倡人理睬 1997 年8 月8 日,深圳市机场(团体)有限公司前身深机场(团体)公司 (以下称本公司)作为深圳市机场股份有限公司(以下称股份公司)的控股股东, 不行取消地理睬如下: 1、在股份公司依法设立后,对付本公司打算成长的各有关开拓、建树及经 营项目,除犯科令、礼貌还有划定,股份公司具有第一优先选择权。 2、在股份公司依法设立后,本公司将确保受本公司节制的子企业或关联企 业不会从事与股份公司组成实质性竞争的营业。 3、在股份公司依法设立后,如有必要,本公司将会同有关部分帮忙股份公 司办好其开拓、建树、策划有关项目所必须的全部手续。 4、在股份公司依法设立后,本公司将会同股份公司办好按照资产重组而纳 入股份公司的全部土地行使权及楼宇的房地产证,由此而发生的任何税费由本公 司承担(法令、礼貌还有划定的除外)。 5、在股份公司依法设立后,本公司将会同股份公司及有关方面办好按照资 产重组而纳入股份公司的种种资产的好处的权属转移事件。 6、在股份公司依法设立后,将与股份公司正式签定其内容和名目与股份公 司筹委会所预签的同等的综合处事协议、《深圳机场航站楼扩建工程总承包条约》 的增补条约、告白策划协议、土地行使权出租条约等关联买卖营业协议,并向股份公 司提交各项约定的理睬书或理睬函。 7、在本公司的权利所及范畴内,并在不与法令、礼貌相抵触的条件下,本 12 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 公司将尽力支持股份公司的将来成长。 8、本公司谨此确认:除犯科令还有划定,自本函出具之日,本函及本函项 下之理睬是不行取消的。如法令还有划定造成上述理睬的某些部门无效或不行执 行时,不影响本公司在本函项下之其他理睬。 截至陈诉期末,深圳市机场(团体)有限公司及其前身深机场(团体)公司 严酷推行了上述理睬。 (二)股权分置改良理睬 原非畅通股股东深圳市机场(团体)有限公司在股权分置改良进程中作出的 非凡理睬及推行环境如下: 股东名称非凡理睬理睬推行环境 深圳市机场(集 团)有限公司 股权分置改良完成之日起十二个月内,机场团体所 持付出对价后剩余的股份将举办锁定。 股份已锁定 深圳市机场(集 团)有限公司 锁按期满后四十八个月内机场团体将不通过市场 挂牌买卖营业方法减持上述股票,如确需减持,也将通 过大宗买卖营业、计谋配售等方法举办。 未达履约前提 深圳市机场(集 团)有限公司 机场团体将在此后三年内提出分红议案,提议公司 的利润分派比例不低于昔时实现的可分派利润的 50%,并担保在股东大会表决时对该议案投同意票。 推行。2005年度公司分配股利 215,952,480.00 元,占昔时实现 的可供投资者分派利润的65.6 %。 深圳市机场(集 团)有限公司 将来机场扩建时,配套的机场候机楼将由深圳机场 独家建树策划。 未达履约前提 深圳市机场(集 团)有限公司 2005年7-12月、2006年度和2007年度双流机场净 利润假如呈现低于5,088万元、10,298万元和 11,890万元的气象,即上述时代双流机场21%股份 对应的投资收益若低于1,068.48万元、2,162.58 万元和2,496.90 万元,则机场团体理睬以现金情势 补足差额。 2005年度双流机场净利润高出 理睬。 八、陈诉期内未有公司、公司董事会及董事受中国证监会稽察、中国证监会 行政赏罚、传递品评、被其他行政打点部分赏罚及证券买卖营业所果真非难的环境。 九、其他重要事项 1、2006 年4 月25 日公司第三届董事会第十一次姑且集会会议核准并经北京产 权买卖营业中心挂牌买卖营业,公司向泰尔文特节制体系(北京)有限公司转让北京布鲁 盾高新技能有限公司39%股权,4 月26 日交易方签定股权转让协议。 按照协议,标的股权价值为1,568 万元并分四笔付出,别离为:协议见效后 13 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 5 各事变日内付出价款的30%;相干报批文件及工商改观挂号所需文件和原料由 工商局接管并抉择受理之日起5 个事变日内付出价款的30%;工商改观挂号并 取得换发的业务执照后5 个事变日内付出价款的20%;交割日后一年内付出价 款的20%。 今朝公司已收到第一和第二笔转让款共940.8 万元。 2、截至陈诉期末,团体公司应付本公司子公司运输公司班车用度34.14 万 元; 3、截至陈诉期末,团体公司应付本公司子公司运输公司和快件禁锢中心员 工租房押金0.30 万元; 4、截至陈诉期末,与本公司统一控股股东的关联方深圳市中油空港商业发 展有限公司应付本公司行政用车加油卡押金0.40 万元。 第七节财政陈诉 一、本财政陈诉未经审计 。 二、财政报 表 资产欠债表 体例单元:深圳市机场股份有限公司2006 年6月30日单元:人民币元 项目 期末数期初数 归并母公司归并母公司 活动资产: 钱币资金994,776,469.35 875,165,934.20 761,257,984.64 651,486,052.75 短期投资 应收单据252,734,628.82 252,734,628.82 应收股利40,230,472.10 应收利钱1,424,697.00 1,320,000.00 应收账款163,833,882.84 127,013,746.02 122,799,210.96 82,679,658.30 其他应收款10,717,556.21 4,060,420.54 21,654,660.20 15,203,792.48 预付账款4,751,334.48 3,539,939.50 2,442,526.80 238,634.75 应收津贴款 存货2,584,643.46 2,087,314.96 2,256,049.85 1,713,552.86 待摊用度1,888,110.22 1,000.00 2,667,243.43 15,688.77 一年内到期的恒久 债权投资 其他活动资产 活动资产合计1,178,551,996.56 1,011,868,355.22 1,167,237,001.70 1,045,622,480.83 恒久投资: 14 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 恒久股权投资428,785,234.84 915,783,206.25 417,297,583.00 856,532,857.30 恒久债权投资 恒久投资合计428,785,234.84 915,783,206.25 417,297,583.00 856,532,857.30 归并价差 牢靠资产: 牢靠资产原价2,484,803,226.14 2,139,914,825.25 2,483,175,749.17 2,143,219,827.24 减:累计折旧675,932,647.03 560,661,400.77 620,551,394.03 515,912,560.37 牢靠资产净值1,808,870,579.11 1,579,253,424.48 1,862,624,355.14 1,627,307,266.87 减:牢靠资产减 值筹备 74,018.26 74,018.26 74,018.26 74,018.26 牢靠资产净额1,808,796,560.85 1,579,179,406.22 1,862,550,336.88 1,627,233,248.61 工程物资 在建工程11,034,021.46 9,018,217.60 6,449,142.41 4,784,605.51 牢靠资产整理509,429.95 509,429.95 牢靠资产合计1,820,340,012.26 1,588,197,623.82 1,869,508,909.24 1,632,017,854.12 无形资产及其他资 产: 无形资产23,705,861.90 23,535,453.90 23,823,056.16 23,823,056.16 恒久待摊用度4,973,743.47 3,758,750.41 4,993,052.08 4,649,472.32 其他恒久资产 无形资产及其他资 产合计 28,679,605.37 27,294,204.31 28,816,108.24 28,472,528.48 递延税项: 递延税款借项 资产总计3,456,356,849.03 3,543,143,389.60 3,482,859,602.18 3,562,645,720.73 活动欠债: 短期借钱36,684,781.13 36,684,781.13 应付单据 应付账款78,445,720.33 48,562,650.30 115,255,030.34 64,659,903.53 预收账款52,565,144.05 22,724,990.62 34,516,148.21 2,010,620.52 应付人为44,181,488.22 29,303,464.71 18,028,300.04 10,822,625.50 应付福利费19,031,481.67 14,967,886.44 15,939,127.33 11,983,966.04 应付股利2,679,168.60 应交税金24,158,620.01 17,219,629.41 37,267,049.54 27,665,214.09 其他应交款315,885.16 63,766.23 345,062.37 80,174.01 其他应付款86,644,302.16 327,317,404.22 81,740,240.43 330,004,659.12 预提用度34,699,673.97 23,873,073.08 19,501,154.50 11,061,863.50 估量欠债 一年内到期的恒久 欠债 其他活动欠债 活动欠债合计340,042,315.57 484,032,865.01 361,956,062.49 494,973,807.44 恒久欠债: 恒久借钱 应付债券 恒久应付款 专项应付款 其他恒久欠债 恒久欠债合计 递延税项: 15 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 递延税款贷项 欠债合计340,042,315.57 484,032,865.01 361,956,062.49 494,973,807.44 少数股东权益56,276,082.67 53,029,720.50 全部者权益(或股东 权益): 实劳绩本 ( 或股本)1,439,683,200.00 1,439,683,200.00 799,824,000.00 799,824,000.00 减:已偿还投资 实劳绩本 ( 或股本) 净额 1,439,683,200.00 1,439,683,200.00 799,824,000.00 799,824,000.00 成本公积98,883,778.29 98,883,778.29 738,742,978.29 738,742,978.29 盈余公积341,244,211.82 276,176,049.96 341,362,821.78 276,294,659.92 个中:法定公益 金 83,593,578.06 66,006,167.42 83,712,188.02 66,124,777.38 未分派利润1,180,227,260.68 1,244,367,496.34 1,187,944,019.12 1,252,810,275.08 个中:现金股利215,952,480.00 215,952,480.00 未确认的投资丧失 外币报表折算差额 全部者权益(或股 东权益)合计 3,060,038,450.79 3,059,110,524.59 3,067,873,819.19 3,067,671,913.29 欠债和全部者权益 (或股东权益)合计 3,456,356,849.03 3,543,143,389.60 3,482,859,602.18 3,562,645,720.73 法定代表人:黄传奇主管管帐机构认真人:陈金祖财政总监:支广纬管帐机构认真人:潘明华 利润及利润分派表 体例单元:深圳市机场股份有限公司2006 年1—6月单元:人民币元 项目 本期上年同期 归并母公司归并母公司 一、主营营业收入567,996,341.26 401,393,858.77 480,402,088.75 320,814,442.78 减:主营营业本钱286,012,571.23 209,804,326.75 228,091,922.75 157,532,021.88 主营营业税金 及附加 21,862,688.05 13,387,654.06 18,264,672.45 10,619,550.83 二、主营营业利润(亏 损以“-”号填列) 260,121,081.98 178,201,877.96 234,045,493.55 152,662,870.07 加:其他营业利润 (吃亏以“-”号填列) 6,510,519.19 4,303,741.04 7,219,995.79 5,398,059.33 减:业务用度 打点用度30,233,030.94 17,941,038.49 23,969,946.55 12,908,829.15 财政用度-1,338,463.54 -155,505.40 -1,317,768.44 -537,870.85 三、业务利润(吃亏 以“-”号填列) 237,737,033.77 164,720,085.91 218,613,311.23 145,689,971.10 加:投资收益(亏 损以“-”号填列) 11,487,651.83 69,250,348.94 232,221.16 58,337,737.99 津贴收入 业务外收入498,218.95 40,903.02 678,334.72 653,434.63 减:业务外支出2,332,215.54 1,830,361.07 1,697,232.23 1,260,497.54 四、利润总额(吃亏 以“-”号填列) 247,390,689.01 232,180,976.80 217,826,634.88 203,420,646.18 减:所得税35,908,605.28 24,671,275.54 32,446,264.93 21,510,062.79 16 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 少数股东损益3,246,362.17 2,929,759.54 加:未确认的投资 丧失本期产生额 五、净利润(吃亏以 “-”号填列) 208,235,721.56 207,509,701.26 182,450,610.41 181,910,583.39 加:年头未分派利 润 1,187,944,019.12 1,252,810,275.08 1,038,735,633.32 1,088,144,712.46 其他转入 六、可供分派的利润1,396,179,740.68 1,460,319,976.34 1,221,186,243.73 1,270,055,295.85 减:提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工嘉奖 及福利基金 提取储蓄基金 提取企业成长 基金 利润偿还投资 七、可供投资者分派 的利润 1,396,179,740.68 1,460,319,976.34 1,221,186,243.73 1,270,055,295.85 减:应付优先股股 利 提取恣意盈余 公积 应付平凡股股 利 215,952,480.00 215,952,480.00 119,973,600.00 119,973,600.00 转作成本(或 股本)的平凡股股利 八、未分派利润1,180,227,260.68 1,244,367,496.34 1,101,212,643.73 1,150,081,695.85 利润表(增补资料) 1. 出售、处理部分 或被投资单元所得收 益 2.天然灾难产生的 丧失 3.管帐政策改观增 加(或镌汰)利润总 额 4.管帐预计改观增 加(或镌汰)利润总 额 5.债务重组丧失 6.其他 法定代表人:黄传奇主管管帐机构认真人:陈金祖财政总监:支广纬管帐机构认真人:潘明华 17 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 现金流量表 体例单元:深圳市机场股份有限公司2006 年1—6月单元:人民币元 项目 本期 归并母公司 一、策划勾当发生的现金流量: 贩卖产物、提供劳务收到的现金555,253,907.55 409,955,448.53 收到的税费返还 收到的其他与策划勾当有关的现金29,340,482.16 10,350,022.54 现金流入小计584,594,389.71 420,305,471.07 购置商品、接管劳务付出的现金80,408,734.35 51,539,699.64 付出给职工以及为职工付出的现金114,644,786.71 83,375,113.62 付出的各项税费87,416,834.20 63,619,824.40 付出的其他与策划勾当有关的现金15,132,319.67 5,715,769.94 现金流出小计297,602,674.93 204,250,407.60 策划勾当发生的现金流量净额286,991,714.78 216,055,063.47 二、投资勾当发生的现金流量: 收回投资所收到的现金223,184,491.45 234,672,143.29 取得投资收益所收到的现金11,487,651.84 50,230,472.10 处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产所 收回的现金净额 259,190.46 97,500.00 收到的其他与投资勾当有关的现金 现金流入小计234,931,333.75 285,000,115.39 购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产所 付出的现金 39,334,555.97 31,307,402.16 投资所付出的现金 付出的其他与投资勾当有关的现金 现金流出小计39,334,555.97 31,307,402.16 投资勾当发生的现金流量净额195,596,777.78 253,692,713.23 三、筹资勾当发生的现金流量: 接收投资所收到的现金 借钱所收到的现金216,049,847.69 216,049,847.69 收到的其他与筹资勾当有关的现金 现金流入小计216,049,847.69 216,049,847.69 送还债务所付出的现金252,734,628.82 252,734,628.82 分派股利、利润或偿付利钱所付出的现金212,062,282.72 209,383,114.12 付出的其他与筹资勾当有关的现金 现金流出小计464,796,911.54 462,117,742.94 筹资勾当发生的现金流量净额-248,747,063.85 -246,067,895.25 四、汇率变换对现金的影响-322,944.00 五、现金及现金等价物净增进额233,518,484.71 223,679,881.45 现金流量表增补资料 1.将净利润调理为策划勾当现金流量: 净利润208,235,721.56 207,509,701.26 加:计提的资产减值筹备1,459,914.61 1,393,005.32 牢靠资产折旧61,447,282.63 49,601,561.51 无形资产摊销302,694.26 287,602.26 恒久待摊用度摊销1,123,019.33 955,317.91 待摊用度镌汰(减:增进)779,133.21 14,688.77 预提用度增进(减:镌汰)15,198,519.47 12,811,209.58 18 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 处理牢靠资产、无形资产和其他恒久 资产的丧失(减:收益) 992,242.07 675,676.07 牢靠资产报废丧失 财政用度 投资丧失(减:收益)-11,487,651.83 -69,250,348.94 递延税款贷项(减:借项) 存货的镌汰(减:增进)-328,593.61 -373,762.10 策划性应收项目标镌汰(减:增进)-37,158,165.79 -36,878,625.85 策划性应付项目标增进(减:镌汰)42,796,643.33 47,246,166.18 其他384,593.37 2,062,871.50 少数股东损益3,246,362.17 策划勾当发生的现金流量净额286,991,714.78 216,055,063.47 2.不涉及现金出入的投资和筹资勾当: 债务转为成本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入牢靠资产 3.现金及现金等价物净增进环境: 现金的期末余额994,776,469.35 875,165,934.20 减:现金的期初余额761,257,984.64 651,486,052.75 加:现金等价物期末余额 减:现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增进额233,518,484.71 223,679,881.45 法定代表人:黄传奇主管管帐机构认真人:陈金祖财政总监:支广纬管帐机构认真人:潘明华 归并资产减值筹备明细表 体例单元:深圳市机场股份有限公司 2006 年6月30日单元:人民币元 项目期初余额本期增进数 本期镌汰数 期末余额因资产代价 回升转回数 其他缘故起因转 出数 合计 一、幻魅账筹备合计8,537,213.742,032,004.89 572,090.28 9,997,128.35 个中:应收账款6,720,940.312,032,004.89 8,752,945.20 其他应收款1,816,273.43 572,090.28 1,244,183.15 二、短期投资减价筹备 合计 个中:股票投资 债券投资 三、存货减价筹备合计344,810.50 344,810.50 个中:库存商品 原原料344,810.50 344,810.50 四、恒久投资减值筹备 合计 174,000.00 174,000.00 个中:恒久股权投资174,000.00 174,000.00 恒久债权投资 五、牢靠资产减值筹备 合计 74,018.26 74,018.26 个中:衡宇、构筑物 呆板装备74,018.26 74,018.26 六、无形资产减值筹备 合计 19 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 个中:专利权 商标权 七、在建工程减值筹备 合计 7,852,445.81 7,852,445.81 八、委托贷款减值筹备 合计 九、总计16,982,488.312,032,004.89 572,090.28 18,442,402.92 法定代表人:黄传奇主管管帐机构认真人:陈金祖财政总监:支广纬管帐机构认真人:潘明华 归并利润及利润分派表附表 体例单元:深圳市机场股份有限公司 2006 年1-6 月单元:人民币元 陈诉期利润 全面摊薄 净资产收益率 (% ) 加权均匀 净资产收益率(% ) 全面摊薄 每股收益 (元/股) 加权均匀 每股收益 (元/股) 主营营业利润8.50% 8.49% 0.1807 0.1807 业务利润7.77% 7.76% 0.1651 0.1651 净利润6.81% 6.80% 0.1446 0.1446 扣除很是常性损益后的净利润6.87% 6.86% 0.1460 0.1460 三、管帐报表附注 管帐报表附注 2006 年1-6 月 单元:人民币元 一、公司回收的首要管帐政策、管帐预计和归并管帐报表的体例要领 1. 管帐制度 执行中华人民共和国财务部颁布的《企业管帐准则》、《企业管帐制度》及其增补划定。 2. 管帐年 度 以公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个管帐年度 。 3. 记账本位 币 以人民币为记账本位币 。 4. 记账基本和计价原 则 管帐核算以权责产生制为记账基本,以汗青本钱为计价原则 。 5. 外币营业核算要领 20 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 管帐年度内产生的外币经济营业,按营业产生当月一日中国人民银行发布的外汇市场 汇价的中间价折合为人民币记账。月末,对钱币性项目按月末的市场汇价举办调解, 所发生的汇兑损益列入昔时损益。 6. 现金等价物简直定尺度 将持有的限期短、活动性强、易于转换为已知金额现金、代价变换风险很小的投资等 视为现金等价物。 7. 短期投资核算要领 本公司持有的可随时变现而且持偶然刻禁绝备高出一年(含一年)的投资,包罗股票 投资、债券投资、基金投资等。 短期投资在取得时以投资本钱计价;持偶然代收到短期投资的现金股利或利钱不确认 收益,冲减投资账面代价;处理短期投资时,按加权均匀法计较确定的投资本钱与实 际收到的价款的差额作为当期投资损益 期末,短期投资以本钱与时价孰低法计价,时价低于本钱的差额按投资种别计提短期 投资减价筹备。 8. 幻魅账核算要领 (1) 幻魅账确认的尺度: a. 债务人休业或衰亡,以其休业工业或遗产清偿后,如故不能收回的应收金钱; b. 债务人过时未推行偿债任务,高出五年如故不能收回或有充实证据表白不能收回的 应收金钱。 (2) 幻魅账核算回收备抵法。本公司按照以往的履历、债务单元的财政状况、现金流量 及其他相干信息等环境,按账龄说明法计提幻魅账筹备, 并计入昔时损益类。幻魅账筹备的 计提比譬喻下: 账龄计提比例 一年以内5% 一至二年10% 二至三年20% 三年以上40% 另外,对某项应收金钱的可收回性与其他一样平常应收金钱存在明显差别,导致该项应收款 项凭证与其他一样平常应收金钱同样的要领计提幻魅账筹备将无法真实反应其可收回金额的, 则按个体认定法提取专项幻魅账筹备。 21 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 9. 存货核算要领 (1) 存货的分类为原原料和低值易耗品等。 (2) 种种存货的购入与入库按现实本钱计价;发出按加权均匀法计价,惟深圳深圳机场 机电装备公司发出存货的本钱按先辈先出法计较确定,低值易耗品在领用时回收一次 摊销法摊销。 (3) 存货盘存制度回收永续盘存制,盘盈、盘亏的存货经核准后于年尾结账前处理赏罚完 毕。 (4) 年尾,存货按本钱与可变现净值孰低法计价。在对存货举办全面盘货的基本上, 对存货因蒙受毁损、所有或部门陈旧过期或贩卖价值低于本钱等缘故起因,估量其本钱不 可收回的部门,提取存货减价筹备,提取时按单个存货项目标本钱高于其可变现净值 的差额确定。 10. 恒久投资核算要领 (1) 恒久股权投资: a. 恒久股权投资的计 价 恒久股权投资取得时凭证初始投资本钱计价 。 b. 股权投资差额 指回收权益法核算的恒久股权投资,恒久投资取得时初始投资的本钱与在被投资公司 全部者权益中所占份额的差额以及对恒久股权投资由本钱法改为权益法时,投资本钱 与享有被投资公司全部者权益份额的差额,别离环境举办管帐处理赏罚: 初始本钱高出享有被投资企业全部者权益份额之差额,按10 年的限期均匀派销; 投资初始本钱低于享有被投资企业全部者权益份额之差额,记入成本公积。 c. 收益确认要领 对付恒久股权投资,若本公司对被投资单元无节制、无配合节制且无重大影响的,按 本钱法核算,若本公司持有被投资单元有表决权成本总额20%或以上,或虽投资不敷 20%,但具有重大影响的,按权益法核算。 回收本钱法核算的,在被投资单元宣密告放现金股利时确认投资收益,但该投资收益 仅限于所得到的被投资单元在接管投资后发生的累积净利润的分派额,所得到的被投 资单元宣告分配的现金股利高出上述数额的部门,作为初始投资本钱的冲回,冲减投 资的账面代价;回收权益法核算的,以取得被投资单元股权后产生的净损益为基本, 22 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 在管帐期末按应享有或应分管的被投资单元当期实现的净利润或产生的净吃亏的份 额,确认当期投资损益,并调解恒久股权投资的账面代价。处理股权投资时,将投资 的账面代价与现实取得价款的差额,作为当期投资损益。 (2) 恒久债权投资 a. 恒久债权投资的计价 恒久债权投资取得时按现实本钱计价。 b. 恒久债券投资溢折价的摊销 恒久债券投资的现实本钱与债券票面代价的差额,作为溢价或折价,债券的溢价和折 价在债券存续时代内于确认相干债券利钱收入时摊销,摊销要领为直线法。 c. 恒久债权投资收益确认要领 债券投资凭证票面代价与票面利率定期计较确认利钱收入。经调解债券投资溢价或折 价摊销后的金额确认当期收益,摊销要领回收直线法。其他债权投资定期计较的应收 利钱,确以为当期投资收益。处理恒久债权投资时,,按现实取得的价款与恒久债权投 资账面代价的差额,作为当期投资损益。 (3) 恒久投资减值筹备 年尾,对恒久投资逐项举办搜查,凭证账面代价与可收回金额孰低计量,因为时价持 续下跌或被投资单元策划状况恶化等缘故起因导致可收回金额低于账面代价的,对可收回 金额低于账面代价的差额按单项计提恒久投资减值筹备。 11. 牢靠资产核算要领 (1) 牢靠资产尺度为:单元代价在人民币2,000 元以上、行使年限在一年以上的衡宇、 构筑物、呆板、机器、运输器材以及其他与出产、策划有关的装备、用具、器材等; 以及不属于出产、策划首要装备的,单元代价在人民币2000 元以上而且行使年限在两 年以上的资产。 (2) 牢靠资产计价按现实本钱计价。本公司一九九七年五月三十一日的牢靠资产及其 累计折旧系以业经深圳市资产评估事宜所评估,并经国度国有资产打点局以国资评 (1997)868 号文确认的重估代价于一九九八年四月一日调解入账;本公司之国有法人 股股东——机场团体以牢靠资产认购配售刊行的股票,该牢靠资产及其累计折旧系以 业经中华财政管帐咨询公司评估,并经财务部以财评字[2000]228 号文确认的重估代价 于二〇〇年九月十一日调解入账。 (3) 牢靠资产折旧回收直线法均匀计较,并按牢靠资产的原价和估量行使年限扣除净 残值(原价的0%、4%)确定其折旧率。已计提减值筹备的牢靠资产计提折旧时,凭证 牢靠资产原价减去累计折旧和已计提减值筹备的账面净额以及尚可行使年限从头计较 23 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 确定折旧率,未计提牢靠资产减值筹备前已计提的累计折旧不作调解。现行分类折旧 率如下: 种别行使年限年折旧率(%) 衡宇及构筑物20-35 2.74-4.80 个中:船埠及航道25 3.84 牢靠资产装修3-5 20.0-33.3 运营装备10-20 4.80-9.60 个中:货品处理赏罚体系20 4.80 客货电梯20 4.80 登机桥20 4.80 行李体系20 4.80 安检装备20 4.80 干式变压器20 4.80 普佳变频器10 9.6 中央空调10 9.6 vrv 空调10 9.6 值机柜台10 9.6 高压环网柜10 9.6 低压开关柜10 9.6 运输器材8-10 9.60-12.00 个中:特种车辆10 9.60 电子及其他装备6 16.00 (4) 与牢靠资产有关的后续支出,假如使也许流入企业的经济好处高出了原先的预计, 如延迟了牢靠资产的行使寿命等,则计入牢靠资产账面代价,其增计后的金额以该固 定资产的可收回金额为限。 (5) 牢靠资产减值筹备 年尾,按账面代价与可收回金额孰低计价,对因为时价一连下跌,或技能陈旧、破坏、 恒久闲置等缘故起因导致牢靠资产可收回金额低于账面代价的,按单项牢靠资产可收回金 额低于账面代价的差额,计提牢靠资产减值筹备。 12. 在建工程 (1) 在建工程指兴建、改扩建中的衡宇构筑物与装备及其他牢靠资产,并按现实本钱 入账。此项目包罗直接构筑及安装本钱,以及于兴建、安装及测试时代的有关专门借 款利钱支出及外汇汇兑损益。在建工程在到达预定可行使状态时,确以为牢靠资产, 并遏制利钱成本化。 24 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 (2) 在建工程减值筹备 年尾,对在建工程举办全面搜查,若在建工程恒久停建而且估量在将来3 年内不会重 新开工,所建项目在机能上、技能上已经落伍而且所带来的经济好处具有很大的不确 定性,或其他足以证明在建工程已经产生减值的,按可收回金额低于账面代价的差额 计提在建工程减值筹备。 13. 借钱用度 借钱用度包罗因借钱而产生的利钱、折价或溢价的摊销和帮助用度,以及因外币借钱 而产生的汇兑差额。 用于购建牢靠资产的专门借钱的借钱用度在使资产到达预定可行使状态所须要的购建 时代内予以成本化,计入所购建牢靠资产的本钱。 其余的借钱用度均于产生当期确以为财政用度。 14. 无形资产 (1) 无形资产的计价及摊销 无形资产按取得时的现实本钱计价。本公司一九九七年五月三十一日得到的无形资产 包罗位于深圳市宝安区西州里广深公路西侧的两宗(宗地号别离为a201-016 和 a116-013)、深圳市宝安区福永镇深圳机场的一宗(宗地号为a201-015)土地行使权系 以业经深圳市物业估价所、深圳市中土地房地产评估咨询有限公司评估,并经国度国有 资产打点局以国资评 (1997)868 号文确认的重估代价于一九九八年四月一日调解入 账;本公司二〇〇〇年九月十一日得到的无形资产包罗深圳市宝安区福永镇黄田机场 的一宗(宗地号为a201-011)土地行使权系业经深圳市物业估价所评估,并经财务部以 财评字[2000]228 号文考核的重估代价于二〇〇〇年九月十一日调解入账。二〇〇四 年二月九日,本公司在深圳市宝安区福永镇黄田机场一宗(宗地号为a201-011) 土地使 用权础之上,增进土地行使权面积8,968.53 平方米,按现实付出的价款计价。 无形资产自取适合月起在估量行使年限内分期均匀派销,计入损益。如估量行使年限 高出了相干条约划定的受益年限或法令划定的有用年限,则摊销限期不高出受益年限 和有用年限两者之中较短者。如条约没有划定受益年限,法令也没有划定有用年限的, 摊销年限为10 年。个中:位于深圳市宝安区西州里广深公路西侧的两宗(宗地号别离 为a201-016 和a116-013)、深圳市宝安区福永镇深圳机场的一宗(宗地号为a201-015) 的土地行使权自一九九七年六月一日起按五十年摊销;深圳市宝安区福永镇黄田机场 的一宗(宗地号为a201-011)土地行使权自二〇〇〇年十月一日起按剩余行使年限四十 年摊销。 (2) 无形资产减值筹备 年尾,搜查各项无形资产估量给本公司带来将来经济好处的手段,当存在a 某项无形 25 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 资产已被其他新技能等所更换,使其为企业缔造经济好处的手段受到重大倒霉影响;b 某项无形资产的时价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会规复;c 某项无形 资产已高出法令掩护限期,但如故具有部门行使代价;d 其他足以证明某项无形资产 实质上已经产生了减值的环境下,按账面代价与可收回金额孰低计量,对估量可收回 金额低于账面代价的差额计提无形资产减值筹备。 15. 恒久待摊用度核算要领 (1)恒久待摊用度按现实产生额核算,在项目受益期内均匀派销,对付无法公道确定 收益限期的其他恒久待摊用度,按不高出五年的限期均匀派销。不能使往后管帐时代受 益的恒久待摊用度项目,在确按时将该项目标摊余代价所有计入当期损益。 (2)创办费:在开始出产策划当月起一次计入当月的损益。 16. 增补养老保险核算要领 按照《中华人民共和国劳动法》和深圳市人民当局[1997]182 号文《关于印发深圳市 企业增补养老保险方案的关照》,以及机场团体深机发[1999]136 号文《印发》的有关划定,二〇〇三年四月一日之前, 本公司按上年度经济效益环境提取增补养老保险金,个中增补养老保险费总额在员工 人为5%以内的部份,在策划本钱中列支,并计入昔时度损益类账项;高出部门在法定 公益金(或嘉奖、福利基金)中列支。 按照财务部财企[2003]61 号文《财务部关于企业为职工购置保险有关财政处理赏罚题目的 关照》,自二〇〇三年四月一日起,本公司付出增补养老保险在人为总额4%以内的部 分计入昔时度损益,高出部门在福利费中列支。 17. 估量欠债 确认原则:假如与或有事项相干的任务同时切合以下前提,本公司将其确以为欠债: a. 该任务是企业包袱的现时任务; b. 该任务的推行很也许导致经济好处流出企业; c. 该任务的金额可以或许靠得住地计量。 确认的欠债所需支出所有或部门预期由第三方或其他方赔偿,则赔偿金额在根基确定 能收到时,作为资产单独确认,且确认的赔偿金额不高出所确认欠债的账面代价。 18. 收入确认原则 26 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 本公司按以下划定确认业务收入实现,并按已实现的收入计入当期损益。 (1) 劳务收入:在劳务已经提供,且劳务总收入和总本钱可以或许靠得住地计量、与买卖营业有关 的经济好处可以或许流入企业时,确认业务收入的实现。 本公司首要从事航空客、货运输地面处事、口岸客货运输、郊区公路客货运输、收支 境快件通关理货处事、航空客货署理营业等劳务。个中: ① 按照中百姓用航空总局财政司总局财发[2000]67号文的划定,本公司游客过港处事 收入和运输处事收入按其收入的总额和中百姓用航空总局审定的分别比例予以计较。 个中,运输处事费收入全额纳入本公司,游客过港处事费收入按机场团体5%、本公司 95%的比例予以计较。二〇〇二年九月十二日,中百姓用航空总局、中华人民共和国国 家成长打算委员会和中华人民共和国财务部以民航财发[2002]179 号文《关于调解国 内机场收费尺度的关照》,自二〇〇二年九月一日起打消“运输处事费”收费项目,并 将其细分为“配载、通讯、集装装备打点及游客与行李处事”、“货品和邮件处事” 及“站坪处事”三项收费项目。 按照二〇〇五年五月十八日本公司与机场团体签定《机场团体主业资产委托打点合 同》,自二〇〇五年七月一日起,起降费收入按本公司30%、机场团体70%的比例予以 计较。此前,起降费收入全额归属机场团体。 ② 按照本公司之子公司深圳市机场港务有限公司与香港明仁船务有限公司(现为“香 港侨福轮渡处事有限公司”)签署的《策划深圳至香港水上客运营业相助条约》和《港 口客运处事协议》,本公司赞成对方开通深圳至香港水上客运航线而行使机场船埠,并 应承对方就涉及该项处事的船舶、票证、船班时候表以及告白宣传等方面行使深圳机 场的名称或符号;同时,为该项处事提供机场范畴内的有关办法、装备和游客处事职员 等。本公司按每年港务航线收入的下列比例向对方收取口岸行使打点费和特许策划权 费: 时代口岸行使打点费收入特许策划权费收入 2005年12% 5% 2004年12% 5% 按照本公司之子公司深圳市机场港务有限公司与信德中旅汽船有限公司签署的《深圳 机场至澳门水上客运营业相助条约》,本公司赞成对方开通深圳机场至澳门水上客运航 线而行使机场船埠,并应承对方就涉及该项处事的船舶、票证、船班时候表以及告白宣 传等方面行使深圳机场的名称或符号;同时,为该项处事提供机场范畴内的有关办法、 装备和游客处事职员等。本公司按每年港务航线收入的下列比例向对方收取口岸行使 打点费和特许策划权费: 时代口岸行使打点费收入特许策划权费收入 2005年9% 5% 27 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 2004 年 8% 5% (2) 租赁收入:按条约、协议约定的向承租方在付租日期应收的租金确以为业务收入 的实现。 (3) 告白宣布收入:在劳务已经提供,且劳务总收入和总本钱可以或许靠得住地计量、与交 易有关的经济好处可以或许流入企业时,以告白宣布日作为开始确认收入的起始点并按广 告宣布限期逐期确认业务收入。 (4) 制作条约收入:在统一年度开始并完成的制作条约,在制作条约完成时确认业务 收入的实现;如制作条约的开始和完因素属差异的管帐年度,在条约总收入和总本钱 可以或许靠得住计量、与买卖营业相干的价款可以或许流入本公司、制作条约的完成水平可以或许靠得住地 确按时,按落成百分比法,确认劳务收入的实现。 落成百分比以累计现实产生的条约本钱占条约估量总本钱的比例确定。 假如提供劳务的功效不能靠得住地预计,应区别以下环境处理赏罚:条约本钱可以或许收回的, 条约收入按照可以或许收回的现实条约本钱加以确认,条约本钱在其产生的当期确以为费 用;条约本钱不行能收回的,应在产生时当即确以为用度,不确认收入。 假如条约估量总本钱将高出条约估量总收入,应将估量丧失当即确以为当期用度。 19. 所得税的管帐处理赏罚要领 本公司所得税的管帐处理赏罚回收应付税款法。 20. 利润分派 按照《中华人民共和国公司法》和本公司章程划定,本公司交纳所得税后的净利润, 按下列次序举办分派: (1) 补充上一年度吃亏; (2) 提取10%的法定盈余公积; (3) 提取5%的法定公益金; (4) 提取恣意盈余公积; (5) 付出平凡股股利。 21. 归并管帐报表的体例要领 (1) 归并管帐报表原则:对本公司持有被投资公司有表决权成本总额50%以上,或虽 不高出50%但具有现实节制权的子公司归并其管帐报表,对配合节制的合营公司按所 28 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 占比例份额予以归并。 (2) 以母公司及纳入归并范畴的各子公司的管帐报表为归并按照,归并时将母公司与 各子公司彼此间的重要投资、往来、存货购销等内部买卖营业及其未实现利润抵销后逐项 归并,并计较少数股东权益,对切合比例归并法的合营公司的资产、欠债、收入、费 用、利润等按所占比例份额予以归并。子公司、合营公司与母公司所回收的管帐政策、 管帐时代纷歧致时,对子公司管帐报表按母公司管帐政策和管帐时代举办调解后再行 归并。 22. 本陈诉期管帐预计、管帐政策没有变革。 二、税项 纳入归并报表各单元的首要税种、计税按照及税率列示如下: 项目计税按照税率 增值税补缀修配收入6% 业务税游客过港处事收入3% 配载、通讯、集装装备管 理及游客与行李处事收入3% 货品和邮件处事收入3% 站坪处事收入3% 口岸行使打点费收入3% 口岸特许处事收入3% 快件通关理货处事收入3% 告白建造宣布收入5% 客货署理处事收入5% 货品打点处事收入5% 租赁收入5% 仓储收入5% 构筑安装收入5% 都市维护建树税应纳业务税、增值税额1% 教诲费附加应纳业务税、增值税额3% 文化奇迹建树费户外告白策划收入3% 企业所得税应纳税所得额15% 房产税房产原值的70% 1.2% 29 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 30 三、 控股子公司及合营企业 1、 本公司所节制的全部子公司及合营企业环境及归并范畴: 控股子公司及合 营企业全称 注册地 法定代表人 注册成本 本 公 司 拥有股权 主 营 业 务 是否 归并 备注 深圳市机场港务 有限公司 深圳市刘国旦 rmb 3,693 万元95% 装卸搬运、货品仓储、联运处事,外轮供给等是 深圳市机场运输 有限公司 深圳市张延山 rmb 4,200 万元90% 城镇郊线客运、公路货运、公路货运署理 是 深圳市机场告白 有限公司 深圳市张延山 rmb 1,000 万元95% 告白营业;打字、复印、晒图处事 是 深圳市机场航空 货运有限公司 深圳市 秦里钟 rmb 2,500 万元95% 航空货品运输、仓储、货品包装、货品联运; 策划包机营业;航空快递;收支口货品的国际 航空货品运输署理;国际快递;阶梯平凡货运 是 深圳市机场国际航 空贩卖有限公司 深圳市 孙晨光 rmb 2,000 万元99.5% 策划国际海内航线航空客运署理营业;海内 航线货运贩卖署理营业;治理租机营业等 是 深圳市机场物流 园成长有限公司 深圳市 杨进军 rmb 12,000 万元70% 物流园区物业打点、租赁;收支口营业;物 流电子信息打点;阶梯平凡货品运输、陪送、 装卸、仓储 是 深圳机场机电设 备公司 深圳市 贾树全 rmb 1,000 万元100% 国产汽车(不含小轿车),五金交电,文化办 公用品,通信装备,化工产物,针纺织品,百 货,农副产物,水产物;经济信息咨询 是* 深圳市鹏信达报 关行有限公司 深圳市 龙强 rmb 150 万元35% 署理海关报关营业、报关营业咨询 是 深圳市机场国 际快件 海关禁锢中心 有限公司 深圳市 黄建军 rmb 6,000 万元50% 提供海关禁锢的装备处事;兴办实业(详细 项目另行申报);信息处事(不含限定项目) 是 * 二〇〇五年十月二十七日,经本公司深机股决[2006]5 号《关于深圳机场机电装备 公司停业的抉择》,本公司全资子公司深圳机场机电装备公司因为营业萎缩、策划坚苦, 已于二〇〇五年十一月一日起遏制策划各项策划勾当。 2、 本陈诉期归并范畴变换环境: 本公司本陈诉期与上年度对比,归并范畴未产生变革。 四、重要管帐科目附注 附注1.钱币资金 钱币资金明细项目列示如下: 2006.06.30 2005.12.31 深圳市机场股份有限公司 2006 年中期陈诉全文 原币金额汇价折合人民币金额原币金额汇价折合人民币金额 现金rmb 27,927.75 ---rmb 27,927.75 rmb 28,109.89 ---rmb 28,109.89 hkd 25,686.63 1.0403 26,721.80 hkd 22,345.63 1.0403 23,246.16 usd ------usd ----- 小计 54,649.55 51,356.05 银行存款rmb 954,298,305.66 ---954,298,305.66 rmb 724,053,852.09 ---724,053,852.09 hkd 25,654,696.92 1.0403 26,689,246.94 hkd 24,668,315.46 1.0403 25,662,448.58 usd 1,701,849.67 8.0702 13,734,267.20 usd 1,423,797.17 8.0702 11,490,327.92 小计994,721,819.80 761,206,628.59 合计rmb 994,776,469.35 rmb 761,257,984.64 附注2.应收账款、其他应收款 (1) 本公司及其子公司和合营企业应收账款账龄说明列示如下: 幻魅账筹备2006.06.30 2005.12.31 账龄 计提比例金额比例幻魅账筹备金额比例幻魅账筹备 一年以内5% rmb 171,873,028.04 99.59% rmb 8,681,565.20 rmb 124,621,496.51 96.22% rmb 6,231,074.83 一至二年10% 713,800.00 0.41% 71,380.00 4,898,654.76 3.78% 489,865.48 rmb 172,586,828.04 100.00% rmb 8,752,945.20 rmb 129,520,151.27 100.00% rmb 6,720,940.31 (2) 制止2006 年6 月30 日止,本公司及其子公司和合营企业应收账款前五名金额占应 收账款总额的比例列示如下: 2006.06.30 2005.12.31 应收账款前五名合计rmb 83,940,094.80 rmb 60,936,026.59 应收账款总金额rmb 172,586,828.04 rmb 129,520,151.27 比例48.64% 47.05% (3) 本公司及其子公司和合营企业其他应收款账龄说明列示如下: 账龄 幻魅账筹备2006.06.30 2005.12.31 计提比例金额比例幻魅账筹备金额比例幻魅账筹备 一年以内5% rmb 8,012,406.26 66.98% rmb 386,925.66 rmb 20,989,912.19 89.43% rmb 1,049,495.61 一至二年10% 2,788,471.31 23.31% 280,047.13 846,104.29 3.61% 84,610.43 二至三年20% 94,384.29 0.79% 18,776.86 641,847.35 2.73% 128,369.47 三年以上40% 1,066,477.50 8.92% 558,433.50 993,069.80 4.23% 553,797.92 rmb 11,961,739.36 100.00% rmb 1,244,183.15 rmb 23,470,933.63 100.00% rmb 1,816,273.43 (4) 2006 年6 月30 日,本公司及其子公司和合营企业其他应收款前五名金额合计人民 币5,730,000 元,占其他应收款总额的47.90%,详细明细列示如下: 2006.06.30 性子 金飞民航经济成长中心3,530,000.00 机票款押金 东方航空江苏有限公司700,000.00 包板押金 澳门航空公司500,000.00 包板及运费押金 联邦快递500,000.00 票款押金 遐想公司500,000.00 货运押金 rmb 5,730,000.00 (5) 应收金钱中应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单元金钱的细节详见附注29(3)。 附注3.预付账款 31 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 预付账款账龄说明列示如下: 账龄 2006.06.30 金额比例 2005.12.31 金额比例 一年以内rmb 4,657,454.48 98.02% rmb 2,195,134.05 89.87% 一至二年 93,880.00 1.98% 110,403.00 4.52% 二至三年 ----136,989.75 5.61% rmb 4,751,334.48 100.00% rmb 2,442,526.80 100.00% 预付金钱中无预付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单元金钱。 附注4.待摊用度 待摊用度明细项目列示如下: 2006.06.30 2005.12.31 结余缘故起因 保险费rmb 349,567.81 rmb 501,575.58 受益期未竣事 养盘费937,218.00 1,841,770.00 受益期未竣事 其他601,324.41 323,897.85 受益期未竣事 rmb 1,888,110.22 rmb 2,667,243.43 附注5.恒久股权投资 (1)本公司及其子公司和合营企业的恒久股权投资明细项目列示如下: 2005.12.31 今年增进今年镌汰2006.06.30 其他股权投资rmb 417,471,583.00 rmb 18,306,093.78 rmb 6,818,441.94 rmb 428,959,234.84 个中:股权投资差额 131,016,491.65 -6,727,858.02 124,288,633.63 减:减值筹备 174,000.00 -174,000.00 其他股权投资净额rmb 417,297,583.00 rmb 18,306,093.78 rmb 6,818,441.94 rmb 428,785,234.84 32 (2) 本公司及其子公司和合营企业的其他股权投资明细项目列示如下: 占被投资公司 被投资公司名称初始投资额2005.12.31 今年权益增(减)额累计权益增(减)额2006.06.30 注册成本比例 民航凯亚公司5.59% rmb 391,176.47 rmb 391,176.47 rmb -- rmb --rmb 391,176.47 布鲁盾技能公司10.00% 15,000,000.00 16,267,842.69 (422,521.68 ) 845,321.01 15,845,321.01 国际货站50.00% 16,000,000.00 17,888,069.84 1,748,320.64 3,636,390.48 19,636,390.48 玉帝传奇28.57% 2,000,000.00 110,994.00 --110,994.00 坐庄不详300,000.00 174,000.00 ----174,000.00 成都双流机场21.00% 382,639,500.00 382,639,500.00 10,161,852.88 10,161,852.88 392,801,352.88 rmb 416,330,676.47 rmb 417,471,583.00 rmb 11,487,651.84 rmb 14,643,564.37 rmb 428,959,234.84 减值筹备rmb 174,000.00 rmb 174,000.00 其他股权投资净额rmb 417,297,583.00 rmb 428,785,234.84 (3) 本公司及其子公司和合营企业股权投资差额的明细项目列示如下: 被投资单元初始金额摊销限期 2005.12.31 今年摊销数累计摊销数 2006.06.30 形成缘故起因 成都双流机场rmb 127,918,405.66 10 年rmb 127,918,405.66 rmb 6,395,920.26 rmb 6,395,920.26 rmb 121,522,485.40 股权收购溢价 布鲁盾技能公司6,638,755.54 10 年 3,098,085.99 331,937.76 3,872,607.31 2,766,148.23 股权收购溢价 rmb 134,557,161.20 rmb 131,016,491.65 rmb 6,727,858.02 rmb 10,268,527.57 rmb 124,288,633.63 附注6.牢靠资产及其累计折旧 (1) 牢靠资产及其累计折旧增减变换明细项目列示如下: 2005.12.31 今年增进今年镌汰 2006.06.30 牢靠资产原值: 衡宇及构筑物rmb 1,557,169,598.79 rmb 40,000.00 rmb --rmb 1,557,209,598.79 运输器材 303,441,679.65 4,256,490.11 6,488,788.40 301,209,381.36 特种装备 368,970,463.91 3,848,316.00 335,425.33 372,483,354.58 电子及其他装备 237,968,044.35 4,978,389.18 6,254,004.59 236,692,428.94 牢靠资产装修 15,625,962.47 1,582,500.00 --17,208,462.47 rmb 2,483,175,749.17 rmb 14,705,695.29 rmb 13,078,218.32 rmb 2,484,803,226.14 累计折旧: 衡宇及构筑物rmb 188,073,907.70 23,457,494.36 142,776.42 rmb 211,388,625.64 运输器材 180,346,995.32 11,523,801.48 5,737,411.99 186,133,384.81 特种装备 118,561,614.85 14,089,226.25 288,469.46 132,362,371.64 电子及其他装备 127,797,453.00 13,716,638.78 2,638,660.80 138,875,430.98 牢靠资产装修 5,771,423.16 1,401,410.80 --7,172,833.96 rmb 620,551,394.03 rmb 64,188,571.67 rmb 8,807,318.67 rmb 675,932,647.03 牢靠资产净值rmb 1,862,624,355.14 rmb 1,808,870,579.11 (2) 牢靠资产减值筹备增减变换明细项目列示如下: 牢靠资产名称 2005.12.31 今年增进今年镌汰 2006.06.30 运输器材rmb 74,018.26 ----rmb 74,018.26 附注7.在建工程 (1) 在建工程明细项目列示如下: 工程名称2005.12.31 今年增进今年转入牢靠资产今年其他镌汰2006.06.30 资金来 源 机场西区土地开拓工程rmb 7,852,445.81 rmb --rmb --rmb --rmb 7,852,445.81 自 筹 a号候机楼商店装修1,104,898.56 100,300.00 ----1,205,198.56 自 筹 b楼监节制体系迁建1,600,000.00 ------1,600,000.00 自 筹 出产用特种装备1,669,400.00 3,041,840.00 3,703,240.00 --1,008,000.00 自 筹 远机位改革2,110,656.32 ----2,110,656.32 自 筹 货运信息体系1,980,092.70 ----1,980,092.70 自 筹 人行天桥785,808.07 ----785,808.07 自 筹 其他2,074,843.85 269,421.96 ----2,344,265.81 自 筹 rmb 14,301,588.22 rmb 8,288,119.05 rmb 3,703,240.00 rmb --rmb 18,886,467.27 (2) 在建工程减值筹备增减变换列示如下: 工程名称2005.12.31 今年增进今年镌汰 2006.06.30 机场西区土地开拓工程rmb 7,852,445.81 rmb ---rmb ---rmb 7,852,445.81 附注8.无形资产 无形资产明细项目列示如下: 种别取得方法原始金额 2005.12.31 今年增进今年摊销累计摊销 2006.06.30 剩余摊销月份 土地行使权投资者投入rmb 28,630,000.00 rmb 23,823,056.16 rmb ---rmb 287,602.26 rmb 5,094,546.10 rmb 23,535,453.90 41 物流园软件外购 185,500.00 ---185,500.00 15,092.00 15,092.00 170,408.00 55 rmb 28,815,500.00 rmb 23,823,056.16 rmb 185,500.00 rmb 302,694.26 rmb 5,109,638.10 rmb 23,705,861.90 附注9.恒久待摊用度 恒久待摊用度明细项目列示如下: 项目 南航迁居用度 礼服费 洁净客栈工程 候机楼信息体系改革 b楼室外绿化景观 其他 原始产生额 rmb 490,186.54 4,980,787.00 99,000.81 554,175.00 737,232.02 1,398,278.72rmb 8,259,660.09 2005.12.31 rmb 40,848.97 3,723,634.78 11,000.17 300,847.00 716,753.35 199,967.81 rmb 4,993,052.08 今年增进 rmb 64,596.00 1,039,114.82 rmb 1,103,710.82 今年摊销 rmb 40,848.97 703,650.35 11,000.17 94,998.00 122,872.02 149,649.92 rmb 1,123,019.43 其他转出 rmb rmb rmb rmb 累计摊销 2006.06.30 490,186.54 rmb 1,896,206.57 3,084,580.43 99,000.81 348,326.00 205,849.00 143,350.69 593,881.33 308,846.01 1,089,432.71 3,285,916.62 rmb 4,973,743.47 剩余摊 销月份 12-41 13 29 附注10.短期借钱 借钱种别 质押借钱 附注11.应付账款 2006.06.30 rmb 2005.12.31 rmb 36,684,781.13 (1) 应付账款明细项目列示如下: 应付关联方往来款rmb 2006.06.30 9,270,840.58 2005.12.31 rmb 8,505,915.03 各航空公司运费30,070,306.43 46,191,859.01 工程担保金--11,021,880.24 航空公司票款--- 暂估工程款36,244,180.36 41,356,925.86 其他2,860,392.96 8,178,450.20 rmb 78,445,720.33 rmb 115,255,030.34 (2) 应付账款中应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单元金钱详见附注29(3) 。 (3) 本公司及其子公司和合营企业不存在三年以上未付出的应付账款。 附注12.预收账款 (1) 预收账款明细项目列示如下 : 2006.06.30 2005.12.31 告白建造宣布费rmb 23,859,346.74 rmb 25,344,403.54 预收租金7,181,412.73 - 预收起降费11,101,768.18 - 其他10,422,616.40 9,171,744.67 rmb 52,565,144.05 rmb 34,516,148.21 (2) 预收账款中无预收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单元金钱。 (3) 本公司及其子公司和合营企业无账龄高出一年的预收账款。 附注13.应付股利 应付股利明细项目列示如下: 2006.06.30 2005.12.31 机场团体公司rmb --rmb 2,679,168.60 附注14.应交税金 应交税金明细项目列示如下: 2006.06.30 2005.12.31 业务税rmb 3,504,997.54 rmb 3,961,018.49 都市维护建树税34,098.99 40,029.01 企业所得税18,153,954.27 29,344,525.42 房产税1,762,259.80 646,063.47 增值税--1,456.34 代扣代缴小我私人所得税703,309.41 3,273,956.81 rmb 24,158,620.01 rmb 37,267,049.54 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 附注15. 其他应交款 教诲费附加 文化奇迹建树费 20rmb rmb 06.06.30 108,022.60 207,862.56 315,885.16 2rmb rmb 005.12.31 125,415.75 219,646.62 345,062.37 附注16. 其他应付款 (1) 其他应付款明细项目列示如下: 2006.06.30 2005.12.31 应付关联方往来款rmb 3,701,802.08 rmb 9,263,480.54 香港中旅航空处事有限公司18,995,523.45 7,639,764.97 租赁担保金23,597,404.73 21,319,068.70 运费押金8,623,909.85 4,346,901.18 工会经费及职工教诲经费12,413,162.42 10,515,780.72 其他19,312,499.62 28,655,244.32 rmb 86,644,302.15 rmb 81,740,240.43 (2) 其他应付款中应付持有本公司5%( 含5%) 以上股份的股东单元金钱详见附注29(3)。 (3) 本公司及其子公司和合营企业无账龄高出三年的其他应付款。 附注17.预提用度 预提用度明细项目列示如下: 2006.06.30 2005.12.31 结余缘故起因 租赁费rmb 1,479,225.91 rmb 187,924.80 未付出的办公楼租金 联检用度8,505,054.19 1,546,190.00 尚未付出的联检单元用度 土地行使费4,401,501.00 2,716,671.00 计提的土地行使费 增补养老保险6,643,919.06 71,069.20 未付出的增补养老保险 水电费3,953,648.07 2,701,263.90 下月付出 绿化洁净费2,035,311.50 2,792,988.00 未付出的绿化洁净费 补缀费422,578.14 517,881.75 未付出的补缀费 劳务运输费3,165,500.03 1,654,586.86 尚未付出的营业提成 航道整理费304,300.00 1,511,245.93 尚未付出的航道整理费 保安费24,340.55 3,700,192.20 尚未付出的保安费 打算生养奖-983,068.00 未付出打算生养奖 其他3,764,295.52 1,118,072.86 rmb 34,699,673.97 rmb 19,501,154.50 预提尚未付出持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单元金钱详见附注29(3)。 37 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 附注18. 股本 本公司股本增减变换明细项目列示如下: 股份种别2005.12.31 股比% 今年增(减) 2006.06.30 股比% 一、有限售前提股份rmb 437,199,951.00 54.66 rmb 349,759,961.00 rmb 786,959,912.00 54.66 国度持股rmb 436,944,000.00 54.63 rmb 349,555,200.00 rmb 786,499,200.00 54.63 国有法人持股--------- 其他内资持股255,951.00 0.03 204,761.00 460,712.00 0.03 其他外资持股--------- 二、无穷售前提股份362,624,049.00 45.34 290,099,239.00 652,723,288.00 45.34 人民币平凡股362,624,049.00 45.34 290,099,239.00 652,723,288.00 45.34 股份总数rmb 799,824,000.00 100.00 rmb 639,859,200.00 rmb 1,439,683,200.00 100.00 股本变革环境见附注19,今朝业务执照工商改观手续正在治理之中。 附注19.成本公积 成本公积增减变换明细项目列示如下: 2005.12.31 今年增进今年镌汰2006.06.30 股本溢价rmb 691,575,410.17 rmb ---rmb 60,599,764.50 rmb 85,577,805.67 股权投资筹备13,305,972.62 -----13,305,972.62 其他成本公积33,861,595.50 ---33,861,595.50 -- rmb 738,742,978.29 rmb ---rmb 639,859,200.00 rmb 98,883,778.29 本陈诉期实验以成本公积转增股本方案,即以2005 年年尾公司总股本799,824,000 股为 基数,以成本公积按每10 股转增8 股向全体股转增股本,共转增股本639,859,200 股。 附注20.盈余公积 盈余公积增减变换明细项目列示如下: 2005.12.31 今年增进今年镌汰2006.06.30 法定盈余公积rmb 254,571,902.87 rmb --rmb rmb 254,571,902.87 恣意盈余公积3,078,730.89 ----3,078,730.89 法定公益金83,712,188.02 --118,609.96 83,593,578.06 rmb 341,362,821.78 rmb --rmb 118,609.96 rmb 341,244,211.82 本陈诉期职工食堂改革支出公益金118,609.96 元。 附注21.未分派利润 项目 2006 年1-6 月 2005 年度 本期净利润 加:年头未分派利润 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 应付平凡股股利 期末未分派利润 rmb rmb 208,235,721.56 1,187,944,019.12 - - 215,952,480.00 1,180,227,260.68 rmb rmb 362,102,309.03 994,097,623.95 44,383,660.05 3,898,653.81 119,973,600.00 1,187,944,019.12 38 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 本陈诉期内派发明金股利计215,952,480.00 元,即每10 股派发明金盈利2.7 元(含税)。 附注22.主营营业 (1) 本公司及其子公司和合营企业的主营营业明细项目列示如下: 主营营业收入主营营业本钱主营营业毛利 2006年1-6月2005年1-6月 2006年1-6月 2005年1-6月 2006年1-6月2005年1-6月 航安定面处事rmb 352,201,169.03 rmb 283,082,260.20 rmb 191,292,426.01 rmb 141,414,695.28 rmb 160,908,743.02 rmb 141,667,564.92 物业租赁74,260,653.80 57,118,290.64 34,272,654.21 28,727,926.80 39,987,999.59 28,390,363.84 客货署理处事54,718,570.37 50,437,515.19 31,254,675.31 27,932,486.44 23,463,895.06 22,505,028.75 口岸公路运输57,132,814.96 60,507,015.45 25,948,414.94 23,771,426.65 31,184,400.02 36,735,588.80 告白处事35,365,932.00 28,457,319.00 7,936,893.78 7,431,853.80 27,429,038.22 21,025,465.20 修配安装6,363,688.91 5,469,722.42 893,966.49 内部买卖营业抵销5,682,798.90 -5,564,000.64 -4,692,493.02 6,656,188.64 合计rmb 567,996,341.26 rmb 480,402,088.75 rmb 286,012,571.23 rmb 228,091,922.75 rmb 281,983,770.03 rmb 252,310,166.00 注:上表处事项目分类中物业租赁收入含候机楼物业租赁、贵客堂物业出租收入及 物流园区出租收入。 客货署理收入含货运署理收入、客票署理收入及快件处理赏罚收入。 本公司之子公司机电公司已于2005 年11 月破产,故今年度无修配安装收入及本钱。 为便于阅读,上年同期数已按新的收入分类举办了重分类调解。 (2) 本公司及其子公司和合营企业2006 年1-6 月向前五名客户贩卖环境列示如下: 金额占陈诉期收入的比例 2006年1-6月rmb 200,222,930.38 35.25% 附注23.财政用度 财政用度明细项目列示如下: 2006 年1-6 月 2005 年1-6 月 利钱支出 减:利钱收入 汇兑净丧失 其他 rmb rmb 2,370,593.68 4,069,826.03 51,691.55 309,077.26 (1,338,463.54 ) rmb rmb 522,000.00 1,926,889.51 33,614.12 53,506.95 (1,317,768.44 ) 附注24.投资收益 (1) 本公司及其子公司和合营企业投资收益(丧失)明细项目列示如下: 2006 年1-6 月 2005 年1-6 月 春联营公司以权益法调解取得的净增(减)额18,215,509.85 5,029,696.48 股权投资差额摊销(6,727,858.02 ) (4,797,475.32 ) rmb 11,487,651.83 rmb 232,221.16 39 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 (2) 本公司及其子公司和合营企业的投资收益的汇回不存在重大限定。 附注25.业务外收入 业务外收入明细项目列示如下: 2006 年1-6 月2005 年1-6月 罚充公入rmb 39,084.40 rmb 7,437.86 处理赏罚牢靠资产收益57,488.47 58,853.03 滞纳金收入1,527.52 904.16 其他400,118.56 611,139.67 rmb 498,218.95 rmb 678,334.72 附注26.业务外支出 业务外支出明细项目列示如下: 2006年1-6 月 2005 年1-6月 罚没支出rmb 1,000.00 rmb 540.00 处理赏罚牢靠资产丧失1,049,730.54 1,221,829.87 其他1,281,485.00 474,862.36 rmb 2,332,215.54 rmb 1,697,232.23 附注27.很是常性损益 本公司及其子公司和合营企业的很是常性损益明细项目列示如下: 2006年1-6月 2005年1-6月 rmb - 1.出售、处理部分或被投资单元所得收益-rmb -- 2.天然灾难产生的丧失----- 3.管帐政策改观增进(镌汰)利润总额----- 4.管帐预计改观增进(镌汰)利润总额----- 5.债务重组损益----- 6.其他很是常性损益(1,906,512.34) (1,111,610.65) 业务外收入498,218.95 678,334.72 个中:处理牢靠资产净收益57,488.47 58,853.03 业务外支出(2,332,215.54) (1,697,232.23) 个中:处理牢靠资产净丧失(1,049,730.54) (1,221,829.87) 企业所得税影响(72,515.75) (92,713.14) rmb (1,906,512.34) rmb (1,111,610.65 ) 附注28.母公司报表有关项目附注 (1) .本公司应收账款账龄说明列示如下: 2006 年6 月30 日2005.12.31 账龄金额比例幻魅账筹备金额比例幻魅账筹备 一年以内rmb 132,917,146.81 99.47% rmb 6,545,820.79 rmb 82,390,388.45 94.96% rmb 4,119,519.43 一至二年713,800.00 0.53% 71,380.00 4,898,654.76 5.04% 489,865.48 rmb 133,630,946.81 100.00% rmb 6,617,200.79 rmb 97,289,043.21 100.00% rmb 4,609,384.91 40 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉全文 (2).本公司其他应收款账龄说明列示如下: 2006.06.30 2005.12.31 账龄金额比例幻魅账筹备金额比例幻魅账筹备 一年以内rmb 3,526,248.52 81.81% rmb 168,207.98 rmb 15,122,211.23 94.20% rmb 756,822.55 一至二年750,000.00 17.40% 75,000.00 784,000.00 4.88% 78,400.00 二至三年34,000.00 0.79% 6,800.00 147,980.00 0.92% 29,596.00 三年以上300.00 120.00 300.00 120.00 rmb 4,310,548.52 100.00% rmb 250,127.98 rmb 16,054,491.23 100.00% rmb 864,938.55 (3) 恒久投资 a.本公司恒久股权投资明细项目列示如下: 2005.12.31 2006.06.30 今年增进今年镌汰 金额减值筹备金额减值筹备 其他股权投资rmb 856,532,857.30 rmb ---rmb 75,978,206.97 rmb 16,727,858.02 rmb 915,783,206.25 rmb -- 个中:股权投资差额rmb 131,016,491.65 rmb ---rmb ---rmb 6,727,858.02 rmb 124,288,633.63 rmb -- 41 b.本公司其他股权投资明细项目列示如下: 占被投资公司2005.12.31 2006.06.30 被投资公司名称初始投资额今年权益增(减)额今年分得现金盈利累计权益增(减)额 注册成本比例金额减值筹备金额减值筹备 机场运输公司90.00% rmb 37,800,000.00 rmb 48,193,614.23 rmb ---rmb 6,680,692.31 rmb --rmb 17,074,306.54 rmb 54,874,306.54 rmb -- 海关禁锢中心50.00% 30,000,000.00 51,348,324.98 ---4,342,877.94 10,000,000.00 15,691,202.92 45,691,202.92 -- 机场港务公司95.00% 30,483,500.00 128,977,083.27 ---14,121,853.04 -- 112,615,436.31 143,098,936.31 -- 航空货运公司95.00% 5,000,000.00 64,371,396.57 ---9,228,833.27 -- 68,600,229.84 73,600,229.84 -- 机场航空贩卖公司90.00% 18,000,000.00 23,265,108.74 ---5,399,496.96 -- 10,664,605.70 28,664,605.70 -- 机场告白公司95.00% 7,778,352.47 28,556,459.14 ---18,652,091.45 -- 39,430,198.12 47,208,550.59 -- 机电公司100.00% 10,745,360.79 10,660,396.85 ---(1,336,742.71 ) -- (1,421,706.65 ) 9,323,654.14 -- 物流园公司70.00% 84,000,000.00 83,973,884.52 ---673,594.85 -- 647,479.37 84,647,479.37 -- 民航凯亚公司5.59% 391,176.47 391,176.47 ------- --- 391,176.47 -- 布鲁盾技能公司10.00% 15,000,000.00 16,267,842.69 ---(422,521.68 ) -- 845,321.01 15,845,321.01 -- 汉莎国际货站公司50.00% 16,000,000.00 17,888,069.84 ---1,748,320.64 -- 3,636,390.48 19,636,390.48 -- 成都双流机场382,639,500.00 382,639,500.00 10,161,852.88 10,161,852.88 392,801,352.88 rmb 637,837,889.73 rmb 856,532,857.30 rmb ---rmb 69,250,348.95 rmb 10,000,000.00 rmb 277,945,316.52 rmb 915,783,206.25 rmb -- c. 本公司股权投资差额的明细项目列示如下: 被投资单元初始金额摊销限期 2005.12.31 今年摊销数累计摊销数 2006.06.30 形成缘故起因 成都双流机场 rmb 127,918,405.66 10 年rmb 127,918,405.66 rmb 6,395,920.26 rmb 6,395,920.26 rmb 121,522,485.40 股权收购溢价 布鲁盾技能公司6,638,755.54 10 年3,098,085.99 331,937.76 3,872,607.31 2,766,148.23 股权收购溢价 rmb134,557,161.20 rmb 131,016,491.65 rmb 6,727,858.02 rmb 10,268,527.57 rmb124,288,633.63 (4)主营营业 本公司主营营业明细项目列示如下: 主营营业收入 营业2006年1-6月2005年1-6月 航安定面处事rmb 352,201,169.03 rmb 286,460,260.20 候机楼物业租赁49,192,689.74 34,354,182.58 rmb 401,393,858.77 rmb 320,814,442.78 主营营业本钱 2006年1-6月 2005年1-6月 rmb 191,292,426.01 rmb 141,414,695.28 18,511,900.74 16,117,326.60 rmb 209,804,326.75 rmb 157,532,021.88 主营营业毛利 2006年1-6月2005年1-6月 rmb 160,908,743.02 rmb 145,045,564.92 30,680,789.00 18,236,855.98 rmb 191,589,532.02 rmb 163,282,420.90 (5) 本公司投资收益(丧失)明细项目列示如下: 2006 年1-6月 2005 年1-6 月 对子公司及联营公司以权益rmb 75,978,206.96 rmb 63,135,213.31 法调解取得的净增(减)额 股权投资差额摊销(6,727,858.02 ) (4,797,475.32 ) rmb 69,250,348.94 rmb 58,337,737.99 本公司投资收益的汇回不存在重大限定。 (6)很是常性损益 本公司的很是常性损益明细项目列示如下: 2006 年1-6 月 rmb 1.出售、处理部分或被投资单元所得收益-- 2.天然灾难产生的丧失 -- 3.管帐政策改观增进(镌汰)利润总额 -- 4.管帐预计改观增进(镌汰)利润总额 -- 5.债务重组损益 -- 6.其他很是常性损益 (1,795,593.40) 业务外收入 40,903.02 个中:处理牢靠资产净收益14,000.00 业务外支出 (1,830,361.07) 2005 年1-6 月 rmb - (705,078.10) 653,434.63 57,223.03 (1,260,497.54) 个中:处理牢靠资产净丧失 企业所得税影响 rmb (689,676.07) (6,135.35) (1,795,593.40) rmb (902,642.96) (98,015.19) (705,078.10) 附注29.关联方买卖营业 (1) 关联方相关明细项目列示如下: a.存在节制相关的关联方(或现实节制人) 注册拥有本公司与本公经济性法定 企业名称注册成本 ( 万元)主营营业 地点股份比例司相关质或范例代表人 深圳市机场(团体)客货航空本公司控 深圳rmb 114,876 54.63% 国有独资黄传奇 有限公司运输处事股股东 深圳市人民当局国有代表国度推行本公司实 深圳构造法人郭立民 资产监视打点委员会出资人职责际节制人 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉 b.存在节制相关的关联方的注册成本及其变革 公司名称2005.12.31 今年增进今年镌汰 2006.06.30 机场团体rmb 114,876 万元rmb ---rmb ---rmb 114,876 万元 c. 存在节制相关的关联方所持股份及其变革 公司名称 2005.12.31 金额 % 今年增进 金额% 今年镌汰 金额% 2006.06.30 金额 % 机场团体rmb 436,944,000.00 54.63 rmb 349,555,200.00 -rmb --rmb 796,499,200.00 54.63 d. 不存在节制相关的关联方相关及其性子 企业名称 深圳机场国际货站有限公司 深圳天虎国际货运有限公司 深圳市中油空港商业成长有限公司 深圳机场国际观光社 深圳机场商贸公司 深圳航空食物有限公司 与本公司相关 联营公司 统一控股股东 统一控股股东 统一控股股东 统一控股股东 统一控股股东 (2) 关联买卖营业首要事项 a.署理处事 本公司本陈诉期代深圳机场(团体)公司向各航空公司结算飞机起降收入及其他地服收 入如下: 项目 2006 年1-6 月 2005 年1-6 月 飞机起降费分成rmb 58,446,621.64 rmb 80,880,312.12 其他地面处事收入13,980,425.90 7,337,201.85 rmb 72,427,047.53 rmb 88,217,513.97 b. 提供劳务 本公司及其子公司、合营企业本陈诉期向关联方提供的劳务明细项目列示如下: 2006 年1-6 月2005 年1-6 月 关联方公司名称买卖营业内容订价政策 金额金额 机场团体补缀修配及工程安装市场价值rmb --rmb 5,454,722.72 员工上放工通勤运输处事--72,825.00 衡宇租赁327,990.00 560,022.00 327,990.00 6,087,569.72 机场商贸市场价值769,120.00 517,788.00 机场国旅市场价值277,860.00 109,860.00 汉莎国际货站公司衡宇租赁市场价值rmb 3,500,000.00 rmb 3,500,000.00 打板理货1,462,827.24 713,800.00 rmb 4,962,827.24 rmb 4,213,800.00 rmb 6,337,797.24 rmb 10,929,017.72 44 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉 c. 接管劳务 本公司及其子公司、合营企业今年度接管关联方提供的劳务及其他处事明细项目列示如 下: 2006 年1-6 月2005 年1-6 月 关联方公司名称买卖营业内容订价政策 金额金额 机场团体代付水电费 代付共建费 代收代付 rmb 12,901,533.11 1,038,945.90 rmb 12,325,203.44 1,035,272.22 土地行使费6,613,185.50 1,973,750.00 办公楼租赁费市场价值1,567,016.00 1,166,244.00 告白园地和办法行使费1,200,000.00 750,000.00 rmb 23,320,680.51 rmb 17,250,469.66 (3)关联方往来金钱明细项目列示如下: 2006.06.30 2005.12.31 占该账项余占该账项余 项目关联公司名称余额 额比例(%) 余额 额比例(%) 机场团体rmb 706,035.32 0.41 rmb 2,277,912.64 1.76 应收账款 国际货站公司 713,800.00 0.41 713,800.00 0.55 机场国旅 58,070.97 0.03 91,074.00 0.07 天虎货运 78,395.89 0.05 3,335.28 -- 小计rmb 1,556,302.18 0.90 rmb 3,086,121.92 2.38 其他应收款汉莎国际货站rmb 422,589.62 3.53 527,815.67 2.25 机场团体 344,338.54 2.88 10,941,253.01 82.44 中油空港工贸 4000.00 0.03 4,000.00 0.02 小计rmb 770,928.16 6.44 11,469,468.68 84.71 应付账款机场团体rmb 9,270,840.58 11.82 rmb 8,505,915.03 7.38 预提用度机场团体rmb 7,916,038.41 22.81 rmb 8,702,651.60 44.63 其他应付款机场团体rmb 3,036,884.55 3.51 rmb 4,754,460.89 5.82 空港工贸418,835.03 0.48 -- 天虎货运104,332.50 0.12 102,576.50 0.13 汉莎国际货站13,800.00 0.01 579,024.74 0.71 航空食物127,950.00 0.15 -- 小计rmb 3,701,802.08 4.27 5,436,062.13 6.66 45 深圳市机场股份有限公司2006 年中期陈诉 第八节备查文件 一、载有本公司法定代表人、主管管帐事变认真人、管帐机构认真人署名并盖 章的管帐报表。 二、陈诉期内涵中国证监会指定报纸上披露的全部文件文本。 三、载有董事长具名的中期陈诉文本。 四、公司章程文本。 五、上述文件存放在公司董事会秘书处。 董事长:黄传奇 深圳市机场股份有限公司 二oo 六年七月二十六日 46

                                                                                  上一篇:深圳市市场监视打点局关于宣布电子烟雾化液产物通用技能要求的关照 下一篇:绿色遂宁深圳“宴客” 日企西进蓄势待发